Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FC FI MULT CRED PRIV IE MONTBLANC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.860.860/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

13/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,85%

Estruturação da classe

BRAD FC FI MULT CRED PRIV IE MONTBLANC

26.860.860/0001-99

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

BRAD FC FI MULT CRED PRIV IE MONTBLANC

26.860.860/0001-99

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/10/2022	R$ 0,00	R$ 1,327086	R$ 0,00	R$ 3.830.807,32	0
11/10/2022	R$ 3.836.715,85	R$ 1,329133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 3.836.708,25	R$ 1,329130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 3.840.190,99	R$ 1,330337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 3.855.129,20	R$ 1,335512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 3.849.788,03	R$ 1,333661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 3.841.643,09	R$ 1,330840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 3.821.638,12	R$ 1,323910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 3.788.728,47	R$ 1,312509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 3.785.538,94	R$ 1,311404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 3.797.725,71	R$ 1,315626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 3.777.220,19	R$ 1,308522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 3.786.765,28	R$ 1,311829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 3.816.778,03	R$ 1,322226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 3.820.468,87	R$ 1,323505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 3.813.461,93	R$ 1,321077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 3.821.402,66	R$ 1,323828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 3.826.597,66	R$ 1,325628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 3.814.603,24	R$ 1,321473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 3.822.785,52	R$ 1,324307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 3.839.797,09	R$ 1,330200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 3.828.521,33	R$ 1,326294	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.