Patrimônio líquido
R$ 23.232.445,55
classe
R$ 23.232.445,55
R$ 1,98
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
1
9,16%
Fundo/Casca
SERRA AZUL CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.374.880/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
REAG BERKANA
Classe
SERRA AZUL CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.374.880/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.232.445,55 | R$ 1,981405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.229.860,04 | R$ 1,981184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.216.939,23 | R$ 1,980082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.213.358,26 | R$ 1,979777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.211.028,64 | R$ 1,979578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.215.195,69 | R$ 1,979934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.201.065,36 | R$ 1,978728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.134.073,19 | R$ 1,973015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.131.254,48 | R$ 1,972774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.123.780,16 | R$ 1,972137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.119.500,16 | R$ 1,971772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.833.014,30 | R$ 1,947339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.103.217,80 | R$ 1,970383 | R$ 0,00 | R$ 4.808.790,73 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.914.012,45 | R$ 1,970525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.906.465,83 | R$ 1,969992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.908.409,65 | R$ 1,970129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.848.013,06 | R$ 1,965866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.891.627,87 | R$ 1,968945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.923.430,33 | R$ 1,971190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.906.628,40 | R$ 1,970004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.826.508,90 | R$ 1,964348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.859.357,10 | R$ 1,966667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |