Patrimônio líquido
R$ 63.506.827,97
classe
R$ 63.506.827,97
R$ 1,09
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
4
10,73%
Fundo/Casca
UBS JOY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.292.851/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS JOY FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.292.851/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 63.506.827,97 | R$ 1,090177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 63.404.065,09 | R$ 1,088412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 63.363.352,28 | R$ 1,087714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 63.189.837,58 | R$ 1,084735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 63.235.691,72 | R$ 1,085522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 63.227.457,67 | R$ 1,085381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 63.145.490,86 | R$ 1,083974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 63.099.127,83 | R$ 1,083178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 63.192.466,02 | R$ 1,084780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 62.927.584,96 | R$ 1,080233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 63.034.550,83 | R$ 1,082069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 62.964.542,47 | R$ 1,080867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 62.956.182,01 | R$ 1,080724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 62.746.096,53 | R$ 1,077118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 62.551.820,64 | R$ 1,073783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 62.301.033,24 | R$ 1,069477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 62.539.340,26 | R$ 1,073568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 62.633.474,73 | R$ 1,075184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 62.584.355,77 | R$ 1,074341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 62.424.898,19 | R$ 1,071604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 62.403.866,83 | R$ 1,071243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 62.543.684,54 | R$ 1,073643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |