Fundos | ANBIMA Data

classe

XP ICATU HORIZONTE LONG SHORT FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.342.017/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

07/03/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

XP ICATU HORIZONTE LONG SHORT FI MULT

26.342.017/0001-10

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP GESTÃO DE RECURSO

XP ICATU HORIZONTE LONG SHORT FI MULT

26.342.017/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,072033	R$ 0,00	R$ 2.039.611,86	0
06/03/2018	R$ 2.041.724,88	R$ 1,073407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 2.039.112,70	R$ 1,072033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 2.031.912,85	R$ 1,068248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 2.030.053,23	R$ 1,067270	R$ 0,00	R$ 80.696,25	1
28/02/2018	R$ 2.113.151,45	R$ 1,068485	R$ 626,16	R$ 125.090,46	1
27/02/2018	R$ 2.221.959,42	R$ 1,061009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 2.214.329,73	R$ 1,057366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 2.215.199,38	R$ 1,057781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 2.215.823,79	R$ 1,058079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 2.215.269,04	R$ 1,057814	R$ 500,00	R$ 253.078,15	1
20/02/2018	R$ 2.466.209,99	R$ 1,057112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 2.463.984,52	R$ 1,056158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 2.459.015,42	R$ 1,054028	R$ 350,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 2.457.236,23	R$ 1,053416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 2.462.945,17	R$ 1,055863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 2.474.436,50	R$ 1,060789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 2.480.944,02	R$ 1,063579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 2.475.931,39	R$ 1,061430	R$ 500,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 2.459.536,06	R$ 1,054615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 2.475.110,93	R$ 1,061293	R$ 50.000,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 2.418.682,75	R$ 1,058480	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.