Patrimônio líquido
R$ 95.582.976,38
classe
R$ 95.582.976,38
R$ 3,85
20/08/2026
-
3
Dias úteis
4
13,30%
Fundo/Casca
TRUXT VALOR MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
26.859.564/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT VALOR MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
26.859.564/0001-78
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.582.976,38 | R$ 3,852061 | R$ 21.200,00 | R$ 56.786,34 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 95.747.240,65 | R$ 3,857245 | R$ 0,00 | R$ 222.000,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 94.424.301,08 | R$ 3,795150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 95.794.816,97 | R$ 3,850235 | R$ 0,00 | R$ 1.597.687,89 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 96.930.786,76 | R$ 3,831981 | R$ 0,00 | R$ 383.700,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 97.272.850,85 | R$ 3,830342 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 96.432.923,73 | R$ 3,795200 | R$ 0,00 | R$ 259.336,86 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 96.436.312,08 | R$ 3,785154 | R$ 20.000,00 | R$ 22.000,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 98.487.586,01 | R$ 3,865587 | R$ 0,00 | R$ 54.819,81 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 99.173.952,29 | R$ 3,890361 | R$ 0,00 | R$ 10.265,68 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 100.474.119,51 | R$ 3,940956 | R$ 0,00 | R$ 90.711,31 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 101.856.137,04 | R$ 3,991560 | R$ 49.800,00 | R$ 94.119,50 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 101.188.683,02 | R$ 3,963679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 100.927.766,65 | R$ 3,953458 | R$ 0,00 | R$ 145.411,79 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 100.218.162,08 | R$ 3,920014 | R$ 0,00 | R$ 248.222,50 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 100.535.190,76 | R$ 3,922699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 98.534.360,47 | R$ 3,844630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 100.926.631,62 | R$ 3,937972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 100.836.204,82 | R$ 3,934444 | R$ 0,00 | R$ 15.039,62 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 99.265.184,72 | R$ 3,872568 | R$ 0,00 | R$ 27.677,40 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 100.787.122,74 | R$ 3,930847 | R$ 0,00 | R$ 344.491,35 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 101.788.890,63 | R$ 3,956394 | R$ 207.300,00 | R$ 263.677,81 | 4 |