Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PREV PB ALPES MULT CRED PRIV FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.290.490/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,65

19/04/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,84%

Estruturação da classe

SANT PREV PB ALPES MULT CRED PRIV FC FI

24.290.490/0001-76

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PREV PB ALPES MULT CRED PRIV FC FI

24.290.490/0001-76

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2021	R$ 0,00	R$ 12,647932	R$ 0,00	R$ 17.026.903,67	0
16/04/2021	R$ 17.026.532,78	R$ 12,647657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 17.025.812,66	R$ 12,647122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 17.017.564,74	R$ 12,640995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 17.010.724,34	R$ 12,635914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 17.015.373,50	R$ 12,639368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 16.992.848,35	R$ 12,622635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 17.021.462,19	R$ 12,643890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 16.984.035,54	R$ 12,616089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 16.985.563,46	R$ 12,617224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 16.986.302,45	R$ 12,617773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 16.952.316,58	R$ 12,592528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 16.966.877,77	R$ 12,603344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 16.962.571,98	R$ 12,600145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 16.916.752,43	R$ 12,566110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 16.923.373,83	R$ 12,571028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 16.914.096,06	R$ 12,564137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 16.872.520,54	R$ 12,533253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 16.911.717,19	R$ 12,562370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 16.932.900,87	R$ 12,578105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 16.961.403,62	R$ 12,599278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 16.951.521,79	R$ 12,591937	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.