Patrimônio líquido
R$ 31.310.726,99
classe
R$ 31.310.726,99
R$ 2,17
20/08/2026
R$ 5.000,00
6
Dias úteis
331
7,66%
Fundo/Casca
BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
26.104.747/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
26.104.747/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.310.726,99 | R$ 2,171682 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 331 |
| 19/08/2026 | R$ 31.366.836,17 | R$ 2,174879 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 331 |
| 18/08/2026 | R$ 31.435.484,78 | R$ 2,179361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 331 |
| 17/08/2026 | R$ 31.436.448,63 | R$ 2,179428 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 331 |
| 14/08/2026 | R$ 31.419.867,84 | R$ 2,177240 | R$ 100.000,00 | R$ 513.571,17 | 331 |
| 13/08/2026 | R$ 31.774.645,94 | R$ 2,173219 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 332 |
| 12/08/2026 | R$ 31.763.859,29 | R$ 2,171114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 11/08/2026 | R$ 31.790.506,62 | R$ 2,172936 | R$ 12.000,00 | R$ 251.805,65 | 332 |
| 10/08/2026 | R$ 32.005.625,66 | R$ 2,171261 | R$ 0,00 | R$ 18.826,73 | 333 |
| 07/08/2026 | R$ 32.034.840,26 | R$ 2,171965 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 333 |
| 06/08/2026 | R$ 32.015.201,54 | R$ 2,170566 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 333 |
| 05/08/2026 | R$ 32.016.734,17 | R$ 2,169315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 333 |
| 04/08/2026 | R$ 31.975.636,58 | R$ 2,166530 | R$ 5.000,00 | R$ 745.259,54 | 333 |
| 03/08/2026 | R$ 32.701.298,05 | R$ 2,165563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 31/07/2026 | R$ 32.749.095,08 | R$ 2,168729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 30/07/2026 | R$ 32.841.900,96 | R$ 2,174874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 29/07/2026 | R$ 32.841.862,12 | R$ 2,174872 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 335 |
| 28/07/2026 | R$ 32.814.344,36 | R$ 2,172388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 27/07/2026 | R$ 32.852.187,04 | R$ 2,174893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 24/07/2026 | R$ 32.836.496,36 | R$ 2,173855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 23/07/2026 | R$ 32.794.789,13 | R$ 2,171094 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 335 |
| 22/07/2026 | R$ 32.777.448,04 | R$ 2,169879 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 335 |