Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,38
28/08/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,83%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEX FIGO PREV MULT CRED PRIV FICFI
24.520.990/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEX FIGO PREV MULT CRED PRIV FICFI
24.520.990/0001-57
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 12,377268 | R$ 0,00 | R$ 17.281.467,59 | 0 |
| 27/08/2020 | R$ 17.281.767,63 | R$ 12,377482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 17.280.762,36 | R$ 12,376762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 17.282.292,28 | R$ 12,377858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 17.281.332,72 | R$ 12,377171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 17.277.890,89 | R$ 12,374706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 17.275.302,98 | R$ 12,372852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 17.272.708,05 | R$ 12,370994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 17.273.618,12 | R$ 12,371646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 17.267.221,78 | R$ 12,367064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 17.267.052,10 | R$ 12,366943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 17.264.417,39 | R$ 12,365056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 17.264.201,86 | R$ 12,364902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 17.265.054,24 | R$ 12,365512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 17.263.504,21 | R$ 12,364402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 17.262.596,18 | R$ 12,363751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 17.262.873,65 | R$ 12,363950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2020 | R$ 17.256.976,12 | R$ 12,359726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2020 | R$ 17.255.760,44 | R$ 12,358856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2020 | R$ 17.255.962,50 | R$ 12,359000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 17.253.870,38 | R$ 12,357502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 17.251.029,86 | R$ 12,355468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |