Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,84
07/10/2024
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
0
10,20%
Fundo/Casca
SANTANDER PB GRANADA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO
26.622.792/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
SANTANDER PB GRANADA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO
26.622.792/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,837438 | R$ 0,00 | R$ 26.029.286,25 | 0 |
| 04/10/2024 | R$ 26.029.016,92 | R$ 12,837305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/10/2024 | R$ 26.035.288,86 | R$ 12,840399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2024 | R$ 26.390.390,21 | R$ 13,015532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2024 | R$ 26.362.451,61 | R$ 13,001753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 26.414.400,45 | R$ 13,027373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/09/2024 | R$ 26.601.713,63 | R$ 13,119755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/09/2024 | R$ 26.545.200,38 | R$ 13,091883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2024 | R$ 26.426.397,02 | R$ 13,033290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2024 | R$ 26.791.331,63 | R$ 13,213273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2024 | R$ 26.499.266,88 | R$ 13,069229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/09/2024 | R$ 26.739.630,13 | R$ 13,187774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/09/2024 | R$ 27.401.230,86 | R$ 13,514070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2024 | R$ 27.862.052,55 | R$ 13,741344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2024 | R$ 27.890.448,10 | R$ 13,755349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2024 | R$ 27.855.526,44 | R$ 13,738125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/09/2024 | R$ 27.858.752,74 | R$ 13,739717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/09/2024 | R$ 27.451.851,51 | R$ 13,539036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2024 | R$ 27.652.815,24 | R$ 13,638150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2024 | R$ 27.536.633,49 | R$ 13,580850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2024 | R$ 27.509.021,14 | R$ 13,567232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/09/2024 | R$ 27.683.277,77 | R$ 13,653174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |