Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
22/01/2024
-
4
Dias
0
13,20%
Fundo/Casca
FVB FI ACOES IE
26.803.583/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FVB FI ACOES IE
26.803.583/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,152019 | R$ 0,00 | R$ 3.141.330,00 | 0 |
| 19/01/2024 | R$ 3.141.330,36 | R$ 1,152019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 3.141.003,72 | R$ 1,151899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 3.154.357,28 | R$ 1,156796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 3.167.529,79 | R$ 1,161627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 3.219.887,31 | R$ 1,180828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 3.209.791,42 | R$ 1,177126 | R$ 0,00 | R$ 285.316,50 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 3.470.374,80 | R$ 1,168796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 3.504.805,24 | R$ 1,180392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 3.512.255,79 | R$ 1,182901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 3.515.145,51 | R$ 1,183874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 3.453.802,99 | R$ 1,163214 | R$ 0,00 | R$ 864.755,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 4.275.442,51 | R$ 1,151601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 4.337.247,52 | R$ 1,168249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 4.332.959,35 | R$ 1,167093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 4.430.444,81 | R$ 1,193351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 4.430.053,20 | R$ 1,193246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 4.431.598,94 | R$ 1,193662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 4.413.450,16 | R$ 1,188774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 4.421.672,91 | R$ 1,190989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 4.384.194,87 | R$ 1,180894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 4.343.550,89 | R$ 1,169946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |