Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,51
17/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,81%
Fundo/Casca
PB TRIZUL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.507.092/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PB TRIZUL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.507.092/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/06/2025, 10h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 17,514354 | R$ 0,00 | R$ 2.664.479,32 | 0 |
| 16/12/2024 | R$ 2.666.100,58 | R$ 17,525011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 2.650.846,41 | R$ 17,424741 | R$ 0,00 | R$ 35.004.763,61 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 37.643.304,62 | R$ 17,419046 | R$ 0,00 | R$ 24.002.090,29 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 61.881.780,39 | R$ 17,485841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 61.357.217,15 | R$ 17,337616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 60.862.494,02 | R$ 17,197823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 61.087.735,37 | R$ 17,261469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 61.454.110,79 | R$ 17,364995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 61.509.328,42 | R$ 17,380598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 61.380.349,57 | R$ 17,344153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 61.727.663,83 | R$ 17,442293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 61.651.510,86 | R$ 17,420774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 61.653.722,91 | R$ 17,408941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 62.003.683,80 | R$ 17,507758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 62.543.760,60 | R$ 17,660257 | R$ 0,00 | R$ 1.704.841,81 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 64.247.682,33 | R$ 17,660004 | R$ 0,00 | R$ 1.604.553,60 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 65.718.065,19 | R$ 17,624023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 65.872.779,77 | R$ 17,665514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 65.689.462,59 | R$ 17,616352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 65.500.853,51 | R$ 17,565772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 65.522.412,84 | R$ 17,571554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |