Patrimônio líquido
R$ 44.612.692,49
classe
R$ 44.612.692,49
R$ 2,49
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,67%
Fundo/Casca
GUERREIRO II FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
27.580.526/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GUERREIRO II FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
27.580.526/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 44.612.692,49 | R$ 2,486535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.554.747,36 | R$ 2,483306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.769.470,91 | R$ 2,495274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.724.860,66 | R$ 2,492787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.721.422,31 | R$ 2,492595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.687.313,95 | R$ 2,490694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.544.079,83 | R$ 2,482711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.538.205,83 | R$ 2,482384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.563.462,00 | R$ 2,483791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.397.848,46 | R$ 2,474561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.458.303,64 | R$ 2,477930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.304.305,89 | R$ 2,469347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.171.118,61 | R$ 2,461924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.949.034,41 | R$ 2,449546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.901.372,37 | R$ 2,446889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.685.976,00 | R$ 2,434884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.865.839,58 | R$ 2,444909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.940.141,19 | R$ 2,449050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.953.107,34 | R$ 2,449773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.000.629,23 | R$ 2,452421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.955.891,17 | R$ 2,449928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 44.008.434,47 | R$ 2,452856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |