Fundos | ANBIMA Data

classe

CRH FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.129.073/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 115,25

20/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,31%

Estruturação da classe

CRH FI MULT CRED PRIV IE

27.129.073/0001-34

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CRH FI MULT CRED PRIV IE

27.129.073/0001-34

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/02/2019	R$ 0,00	R$ 115,251126	R$ 0,00	R$ 23.050.225,20	0
19/02/2019	R$ 23.044.824,22	R$ 115,224121	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2019	R$ 23.048.347,76	R$ 115,241738	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2019	R$ 23.043.484,76	R$ 115,217423	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2019	R$ 23.038.229,60	R$ 115,191148	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2019	R$ 23.033.091,50	R$ 115,165457	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2019	R$ 23.027.947,54	R$ 115,139737	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2019	R$ 23.022.781,80	R$ 115,113909	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2019	R$ 23.017.664,12	R$ 115,088320	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2019	R$ 23.012.499,19	R$ 115,062495	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2019	R$ 23.007.211,22	R$ 115,036056	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2019	R$ 23.002.167,55	R$ 115,010837	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2019	R$ 22.997.116,02	R$ 114,985580	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2019	R$ 22.991.968,69	R$ 114,959843	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2019	R$ 22.986.827,95	R$ 114,934139	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2019	R$ 22.981.666,25	R$ 114,908331	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2019	R$ 22.976.499,40	R$ 114,882497	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2019	R$ 22.971.192,54	R$ 114,855962	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2019	R$ 22.966.015,95	R$ 114,830079	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2019	R$ 22.960.802,38	R$ 114,804011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2019	R$ 22.955.926,83	R$ 114,779634	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2019	R$ 22.945.833,66	R$ 114,729168	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.