Fundos | ANBIMA Data

classe

ABAPORU FI MULT CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.813.108/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 979,98

04/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ABAPORU FI MULT CREDITO PRIVADO

26.813.108/0001-97

FIF

SINGULARE

ABAPORU FI MULT CREDITO PRIVADO

26.813.108/0001-97

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/01/2018	R$ 0,00	R$ 979,984746	R$ 0,00	R$ 77.191.833,63	1
03/01/2018	R$ 77.220.353,38	R$ 980,346817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 77.224.056,80	R$ 980,393834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 77.207.658,76	R$ 980,185653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 77.218.359,33	R$ 980,321502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 77.222.157,39	R$ 980,369720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 77.225.952,64	R$ 980,417902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 77.229.747,92	R$ 980,466085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 77.233.538,92	R$ 980,514213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 77.237.332,55	R$ 980,562375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 77.495.369,26	R$ 983,838266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 77.403.709,49	R$ 982,674605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 77.407.561,99	R$ 982,723514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 77.411.418,82	R$ 982,772478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 77.416.813,37	R$ 982,840964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 77.420.685,75	R$ 982,890126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 77.424.557,60	R$ 982,939281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2017	R$ 77.429.218,36	R$ 982,998451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2017	R$ 77.433.108,73	R$ 983,047841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2017	R$ 77.439.201,04	R$ 983,125186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2017	R$ 77.443.074,68	R$ 983,174363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2017	R$ 77.447.001,30	R$ 983,224214	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.