Patrimônio líquido
R$ 10.110.912,94
classe
R$ 10.110.912,94
R$ 2,02
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
12,93%
Fundo/Casca
THE STORM CL DE INV MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.374.791/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
THE STORM CL DE INV MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.374.791/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.110.912,94 | R$ 2,017679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.104.112,03 | R$ 2,016322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.095.135,81 | R$ 2,014530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.090.492,62 | R$ 2,013604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.081.659,74 | R$ 2,011841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.079.367,90 | R$ 2,011384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.076.912,99 | R$ 2,010894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.069.799,21 | R$ 2,009474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.064.895,55 | R$ 2,008496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.063.354,78 | R$ 2,008188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.051.619,73 | R$ 2,005847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.050.308,77 | R$ 2,005585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.044.929,80 | R$ 2,004512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.042.294,30 | R$ 2,003986 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.116.580,42 | R$ 2,001818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.106.106,40 | R$ 1,999746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.092.562,53 | R$ 1,997066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.095.313,04 | R$ 1,997610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.094.227,14 | R$ 1,997395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.089.955,29 | R$ 1,996550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.077.802,23 | R$ 1,994145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.074.064,87 | R$ 1,993405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |