Patrimônio líquido
R$ 221.858.593,22
classe
R$ 221.858.593,22
R$ 19,15
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,68%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
26.407.073/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VISION FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
26.407.073/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 221.858.593,22 | R$ 19,151676 | R$ 5.548,66 | R$ 38.500,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 221.802.117,83 | R$ 19,143958 | R$ 4.617,55 | R$ 7.005,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 221.384.027,57 | R$ 19,107666 | R$ 11.154,20 | R$ 169.610,79 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 221.651.094,04 | R$ 19,117034 | R$ 54.607,48 | R$ 43.424,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 221.434.207,01 | R$ 19,099291 | R$ 13.860,58 | R$ 384.972,61 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 221.740.619,67 | R$ 19,093720 | R$ 22.978,87 | R$ 124.420,34 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 221.654.221,47 | R$ 19,077553 | R$ 17.841,98 | R$ 41.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 221.387.769,50 | R$ 19,052629 | R$ 8.495,62 | R$ 373.015,90 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 221.998.439,32 | R$ 19,073778 | R$ 121.445,05 | R$ 84.980,95 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 222.090.669,80 | R$ 19,084837 | R$ 32.129,84 | R$ 225.411,54 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 222.191.458,09 | R$ 19,076895 | R$ 0,00 | R$ 133.162,44 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 222.295.835,28 | R$ 19,074425 | R$ 93.927,56 | R$ 491.268,68 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 222.650.192,15 | R$ 19,070744 | R$ 23.987,32 | R$ 181.679,85 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 222.351.426,49 | R$ 19,031674 | R$ 79.091,10 | R$ 100.380,21 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 222.043.622,65 | R$ 19,003509 | R$ 15.045,66 | R$ 153.645,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 221.939.058,23 | R$ 18,982711 | R$ 26.846,07 | R$ 51.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 221.461.391,22 | R$ 18,939794 | R$ 12.513,90 | R$ 29.100,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 221.733.776,32 | R$ 18,961669 | R$ 11.359,33 | R$ 97.997,96 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 221.674.648,47 | R$ 18,949208 | R$ 86.342,33 | R$ 98.633,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 221.707.673,44 | R$ 18,950981 | R$ 12.476,64 | R$ 244.952,02 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 222.353.291,85 | R$ 18,986258 | R$ 4.676,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 222.127.134,98 | R$ 18,967346 | R$ 7.081,71 | R$ 147.208,45 | 1 |