Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,53
02/05/2024
R$ 50.000,00
32
Dias
0
20,10%
Fundo/Casca
TRUXT PWM VALOR FC EM AÇÕES
26.344.624/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT PWM VALOR FC EM AÇÕES
26.344.624/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IDA-IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,530698 | R$ 0,00 | R$ 132.469.090,37 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 131.535.833,66 | R$ 2,512869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 134.055.816,23 | R$ 2,561011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 133.849.382,85 | R$ 2,557067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 131.708.472,52 | R$ 2,516167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 131.805.547,16 | R$ 2,518022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 132.956.765,73 | R$ 2,540015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 132.619.185,47 | R$ 2,533566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 132.751.712,76 | R$ 2,536097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 132.546.278,04 | R$ 2,532173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 132.752.266,00 | R$ 2,536108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 133.572.472,51 | R$ 2,551777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 134.961.588,03 | R$ 2,578315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 136.300.650,28 | R$ 2,603897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 138.503.785,66 | R$ 2,645985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 139.119.148,01 | R$ 2,657741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 141.600.341,46 | R$ 2,705142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 140.400.471,97 | R$ 2,682220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 139.819.988,50 | R$ 2,671130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 139.883.476,72 | R$ 2,672343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 139.377.170,19 | R$ 2,662671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 139.484.497,65 | R$ 2,664721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |