Patrimônio líquido
R$ 18.636.595,24
classe
R$ 18.636.595,24
R$ 2,00
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
490
18,25%
Fundo/Casca
TRUXT MACRO ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.261.488/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT MACRO ADVISORY FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.261.488/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.636.595,24 | R$ 2,003831 | R$ 0,00 | R$ 38.317,13 | 490 |
| 19/08/2026 | R$ 18.600.791,01 | R$ 1,995877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 490 |
| 18/08/2026 | R$ 18.614.296,83 | R$ 1,997327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 490 |
| 17/08/2026 | R$ 18.726.300,57 | R$ 2,009345 | R$ 0,00 | R$ 187.104,24 | 490 |
| 14/08/2026 | R$ 18.834.399,39 | R$ 2,000951 | R$ 0,00 | R$ 44.798,90 | 493 |
| 13/08/2026 | R$ 18.778.554,62 | R$ 1,990284 | R$ 0,00 | R$ 1.749,13 | 494 |
| 12/08/2026 | R$ 18.744.555,47 | R$ 1,986496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 11/08/2026 | R$ 18.644.766,91 | R$ 1,975921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 10/08/2026 | R$ 18.558.790,78 | R$ 1,966809 | R$ 0,00 | R$ 1.635,24 | 495 |
| 07/08/2026 | R$ 18.577.879,15 | R$ 1,968658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 496 |
| 06/08/2026 | R$ 18.592.063,64 | R$ 1,970162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 496 |
| 05/08/2026 | R$ 18.644.788,76 | R$ 1,975749 | R$ 0,00 | R$ 3.664,71 | 496 |
| 04/08/2026 | R$ 18.555.530,28 | R$ 1,965904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 497 |
| 03/08/2026 | R$ 18.438.660,06 | R$ 1,953522 | R$ 0,00 | R$ 96.109,35 | 497 |
| 31/07/2026 | R$ 18.507.359,59 | R$ 1,950633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 30/07/2026 | R$ 18.515.263,22 | R$ 1,951466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 29/07/2026 | R$ 18.504.469,23 | R$ 1,950328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 28/07/2026 | R$ 18.550.407,64 | R$ 1,955170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 27/07/2026 | R$ 18.563.368,99 | R$ 1,956536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 24/07/2026 | R$ 18.539.156,66 | R$ 1,953984 | R$ 0,00 | R$ 34.317,44 | 500 |
| 23/07/2026 | R$ 18.665.109,17 | R$ 1,963624 | R$ 0,00 | R$ 16.766,07 | 501 |
| 22/07/2026 | R$ 18.612.556,05 | R$ 1,956338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |