Patrimônio líquido
R$ 76.039.756,64
classe
R$ 76.039.756,64
R$ 156,45
20/08/2026
R$ 20.000.000,00
1
Dias
1
-10,89%
Fundo/Casca
SPEYSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.477.152/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
SPEYSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.477.152/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.039.756,64 | R$ 156,452630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 75.963.275,62 | R$ 156,295269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 75.806.755,90 | R$ 155,973228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.852.907,40 | R$ 156,068185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.750.834,11 | R$ 155,858168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.719.244,98 | R$ 155,793173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 75.695.280,28 | R$ 155,743866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.619.298,39 | R$ 155,587532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.686.697,37 | R$ 155,726206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.674.201,89 | R$ 155,700497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.567.230,25 | R$ 155,480401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 75.666.091,65 | R$ 155,683810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 75.603.928,00 | R$ 155,555907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 75.492.780,33 | R$ 155,327220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.358.199,09 | R$ 155,050318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.238.570,90 | R$ 154,804181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.936.091,56 | R$ 154,181827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.144.748,97 | R$ 154,611142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.126.808,63 | R$ 154,574229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.057.420,55 | R$ 154,431462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.061.837,38 | R$ 154,440550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.075.127,87 | R$ 154,467895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |