Patrimônio líquido
R$ 484.716.529,67
classe
R$ 484.716.529,67
R$ 24,83
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
13,44%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV FIX RENDA FIXA– CIC FIF RESP LIMITADA
26.622.821/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV FIX RENDA FIXA– CIC FIF RESP LIMITADA
26.622.821/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 484.716.529,67 | R$ 24,831660 | R$ 461.000,00 | R$ 961.895,73 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 484.988.004,76 | R$ 24,819919 | R$ 51.204,90 | R$ 25.290,47 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 484.734.882,75 | R$ 24,808291 | R$ 187.000,71 | R$ 4.386,70 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 484.321.647,37 | R$ 24,796484 | R$ 51.844,28 | R$ 27.909,09 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 484.050.199,78 | R$ 24,783811 | R$ 0,00 | R$ 183.039,37 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 483.991.854,17 | R$ 24,771456 | R$ 1.130,04 | R$ 166.208,64 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 483.923.101,61 | R$ 24,759493 | R$ 28.054,63 | R$ 109.653,74 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 483.771.403,75 | R$ 24,747558 | R$ 66.893,76 | R$ 99.102,69 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 483.569.266,61 | R$ 24,735571 | R$ 7.812,92 | R$ 23.335,92 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 483.353.434,98 | R$ 24,723737 | R$ 804,46 | R$ 226.323,82 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 483.348.329,97 | R$ 24,711946 | R$ 106.849,35 | R$ 1.175.791,93 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 484.182.226,52 | R$ 24,699955 | R$ 526.158,55 | R$ 424.742,38 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 483.848.480,52 | R$ 24,688101 | R$ 23.729,70 | R$ 119.425,10 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 483.712.689,57 | R$ 24,676292 | R$ 25.961,97 | R$ 636.075,04 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 484.091.532,75 | R$ 24,664508 | R$ 15.280,12 | R$ 174.502,11 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 484.015.877,61 | R$ 24,652545 | R$ 24.279,89 | R$ 392.292,77 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 484.145.762,03 | R$ 24,640426 | R$ 4.720,61 | R$ 249.329,56 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 484.152.567,05 | R$ 24,628329 | R$ 205.611,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 483.710.266,61 | R$ 24,616284 | R$ 352.055,41 | R$ 1.712,45 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 483.127.522,87 | R$ 24,604448 | R$ 12.296,62 | R$ 145.848,09 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 483.028.492,08 | R$ 24,592607 | R$ 239.321,01 | R$ 263.510,33 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 482.817.706,40 | R$ 24,580644 | R$ 1.420,77 | R$ 246.243,95 | 1 |