Patrimônio líquido
R$ 29.126.854,63
classe
R$ 29.126.854,63
R$ 24,40
20/08/2026
R$ 1,00
47
Dias úteis
535
15,28%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS LONG BIAS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
27.580.503/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS LONG BIAS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
27.580.503/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.126.854,63 | R$ 24,396992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 535 |
| 19/08/2026 | R$ 29.087.054,40 | R$ 24,363654 | R$ 0,00 | R$ 163.702,09 | 535 |
| 18/08/2026 | R$ 29.128.192,66 | R$ 24,261568 | R$ 0,00 | R$ 6.375,65 | 537 |
| 17/08/2026 | R$ 29.532.159,82 | R$ 24,592659 | R$ 0,00 | R$ 623,29 | 538 |
| 14/08/2026 | R$ 29.309.393,54 | R$ 24,406637 | R$ 0,00 | R$ 25.664,87 | 539 |
| 13/08/2026 | R$ 29.209.912,37 | R$ 24,302516 | R$ 0,00 | R$ 1,34 | 540 |
| 12/08/2026 | R$ 29.171.869,74 | R$ 24,270864 | R$ 0,00 | R$ 639,47 | 540 |
| 11/08/2026 | R$ 29.137.615,51 | R$ 24,241833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 541 |
| 10/08/2026 | R$ 29.444.635,30 | R$ 24,497267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 541 |
| 07/08/2026 | R$ 29.503.819,69 | R$ 24,546507 | R$ 0,00 | R$ 6.856,77 | 541 |
| 06/08/2026 | R$ 29.677.407,97 | R$ 24,685191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 543 |
| 05/08/2026 | R$ 29.917.347,33 | R$ 24,884769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 543 |
| 04/08/2026 | R$ 29.857.675,20 | R$ 24,835135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 543 |
| 03/08/2026 | R$ 29.683.641,75 | R$ 24,690376 | R$ 0,00 | R$ 135,08 | 543 |
| 31/07/2026 | R$ 29.688.625,73 | R$ 24,694410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 544 |
| 30/07/2026 | R$ 29.604.319,74 | R$ 24,624286 | R$ 8,54 | R$ 0,00 | 544 |
| 29/07/2026 | R$ 29.111.687,65 | R$ 24,214531 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 544 |
| 28/07/2026 | R$ 29.359.729,98 | R$ 24,420849 | R$ 0,00 | R$ 7.317,96 | 544 |
| 27/07/2026 | R$ 29.556.011,74 | R$ 24,577986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 545 |
| 24/07/2026 | R$ 29.558.064,69 | R$ 24,579693 | R$ 0,00 | R$ 6,49 | 545 |
| 23/07/2026 | R$ 29.975.271,07 | R$ 24,926625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 545 |
| 22/07/2026 | R$ 30.069.988,43 | R$ 25,005390 | R$ 0,00 | R$ 78.150,88 | 545 |