Fundos | ANBIMA Data

classe

BEAUFORT FC FI MULTIMERCADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.249.178/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

29/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BEAUFORT FC FI MULTIMERCADO IE

27.249.178/0001-27

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTORA

BEAUFORT FC FI MULTIMERCADO IE

27.249.178/0001-27

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,079811	R$ 0,00	R$ 34.415.215,01	0
26/01/2018	R$ 34.414.856,93	R$ 1,079800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 34.379.522,00	R$ 1,078691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 34.377.186,11	R$ 1,078618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 34.249.370,96	R$ 1,074608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 34.284.294,54	R$ 1,075703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 34.289.341,01	R$ 1,075862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 34.277.251,88	R$ 1,075482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 34.255.650,22	R$ 1,074805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 34.231.891,07	R$ 1,074059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 34.235.036,42	R$ 1,074158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 34.194.149,42	R$ 1,072875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 34.126.433,89	R$ 1,070750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 34.078.217,59	R$ 1,069238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 34.066.792,16	R$ 1,068879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 34.074.839,13	R$ 1,069131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 34.055.610,51	R$ 1,068528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 34.059.490,06	R$ 1,068650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 34.024.696,24	R$ 1,067558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 33.998.946,90	R$ 1,066750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 33.917.539,04	R$ 1,064196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 33.900.911,93	R$ 1,063674	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.