Fundos | ANBIMA Data

classe

TRUXT II LONG SHORT FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.277.663/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,50

30/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,24%

Estruturação da classe

TRUXT II LONG SHORT FC MULT

26.277.663/0001-41

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

TRUXT II LONG SHORT FC MULT

26.277.663/0001-41

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,498857	R$ 0,00	R$ 28.196.874,86	0
29/06/2023	R$ 28.062.592,66	R$ 1,491719	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/06/2023	R$ 27.934.744,23	R$ 1,484923	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/06/2023	R$ 27.910.176,75	R$ 1,483617	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/06/2023	R$ 28.148.156,83	R$ 1,496268	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/06/2023	R$ 28.357.268,01	R$ 1,507383	R$ 0,00	R$ 17.000.000,00	5
22/06/2023	R$ 44.700.752,76	R$ 1,485565	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/06/2023	R$ 44.944.384,69	R$ 1,493662	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/06/2023	R$ 44.642.623,91	R$ 1,483633	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/06/2023	R$ 44.297.372,50	R$ 1,472159	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/06/2023	R$ 44.243.771,72	R$ 1,470378	R$ 0,00	R$ 17.000.000,00	5
15/06/2023	R$ 61.186.969,65	R$ 1,469014	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/06/2023	R$ 61.064.152,89	R$ 1,466065	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/06/2023	R$ 60.745.145,73	R$ 1,458407	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/06/2023	R$ 61.200.799,90	R$ 1,469346	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/06/2023	R$ 61.002.112,58	R$ 1,464576	R$ 0,00	R$ 10.250.000,00	5
07/06/2023	R$ 71.330.201,58	R$ 1,466181	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/06/2023	R$ 70.859.245,70	R$ 1,456501	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/06/2023	R$ 70.579.087,79	R$ 1,450742	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/06/2023	R$ 70.623.668,32	R$ 1,451658	R$ 0,00	R$ 17.000.000,00	5
01/06/2023	R$ 87.336.710,12	R$ 1,446904	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2023	R$ 86.815.753,12	R$ 1,438274	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.