Patrimônio líquido
R$ 366.272.482,17
classe
R$ 366.272.482,17
R$ 2,46
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
36
25,72%
Fundo/Casca
TRUXT I LONG SHORT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.262.377/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT I LONG SHORT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.262.377/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 366.272.482,17 | R$ 2,457433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 19/08/2026 | R$ 364.776.295,09 | R$ 2,447395 | R$ 8.001.000,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 359.914.058,69 | R$ 2,468926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 362.886.469,95 | R$ 2,489316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 360.223.866,94 | R$ 2,471051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 357.701.791,38 | R$ 2,453750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 356.470.811,50 | R$ 2,445306 | R$ 0,00 | R$ 8.132,09 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 353.134.528,42 | R$ 2,422364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 351.374.992,89 | R$ 2,410295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 352.896.786,11 | R$ 2,420734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 354.130.035,31 | R$ 2,429193 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 355.220.368,46 | R$ 2,437017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 354.271.845,89 | R$ 2,430509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 353.142.698,70 | R$ 2,422763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 352.511.053,64 | R$ 2,418429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 351.968.675,20 | R$ 2,414708 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 351.208.462,44 | R$ 2,409390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 351.535.547,86 | R$ 2,411634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 351.928.949,16 | R$ 2,414333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 352.584.970,39 | R$ 2,418833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 355.477.972,62 | R$ 2,438680 | R$ 1.625,57 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 352.258.203,17 | R$ 2,416603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |