Fundos | ANBIMA Data

classe

HARD ROCK I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.467.873/0001-65

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,97

05/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 11.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,10%

Estruturação da classe

HARD ROCK I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

27.467.873/0001-65

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

HARD ROCK I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

27.467.873/0001-65

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 16/06/2025, 18h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2025	R$ 0,00	R$ 1,969919	R$ 0,00	R$ 1.042.957,50	0
04/06/2025	R$ 1.045.380,77	R$ 1,974495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2025	R$ 1.044.825,34	R$ 1,973446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 1.044.301,83	R$ 1,972457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 1.042.743,56	R$ 1,969514	R$ 0,00	R$ 1.970.155,52	1
29/05/2025	R$ 3.036.512,87	R$ 1,968486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2025	R$ 3.034.971,96	R$ 1,967487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2025	R$ 3.033.401,46	R$ 1,966468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2025	R$ 3.031.842,71	R$ 1,965458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2025	R$ 3.030.256,22	R$ 1,964430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2025	R$ 3.028.697,05	R$ 1,963419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2025	R$ 3.027.154,13	R$ 1,962419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2025	R$ 3.025.517,17	R$ 1,961357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 3.023.986,33	R$ 1,960365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2025	R$ 3.022.418,99	R$ 1,959349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2025	R$ 3.020.830,91	R$ 1,958319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 3.019.286,70	R$ 1,957318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 3.017.687,37	R$ 1,956281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 3.016.131,79	R$ 1,955273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 3.014.587,24	R$ 1,954272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 3.012.770,09	R$ 1,953094	R$ 0,00	R$ 453.255,37	1
07/05/2025	R$ 3.464.287,67	R$ 1,952114	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.