Patrimônio líquido
R$ 150.410.535,29
classe
R$ 150.410.535,29
R$ 2.484,82
30/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SELECTOR FIDC NP
23.104.468/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
OKEAN INVEST
Classe
SELECTOR FIDC NP
23.104.468/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/07/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 150.410.535,29 | R$ 2.484,817361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 153.129.140,26 | R$ 2.529,729353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 153.286.111,24 | R$ 2.532,322551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 153.443.239,53 | R$ 2.534,918347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 153.615.833,15 | R$ 2.537,769634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 153.758.205,20 | R$ 2.540,121653 | R$ 73.323,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 153.855.954,60 | R$ 2.542,948249 | R$ 114.661,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 154.036.407,77 | R$ 2.547,828993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 154.183.799,57 | R$ 2.550,266917 | R$ 314.206,47 | R$ 247.801,25 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 155.112.827,55 | R$ 2.570,849820 | R$ 1.229.136,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 154.504.008,45 | R$ 2.581,139301 | R$ 3.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 153.751.179,80 | R$ 2.631,197605 | R$ 2.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 154.519.501,93 | R$ 2.682,240009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 154.352.402,80 | R$ 2.682,377348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 154.379.362,75 | R$ 2.682,845866 | R$ 8.970,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 154.399.002,36 | R$ 2.683,343070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 154.418.712,16 | R$ 2.683,685612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 154.424.152,94 | R$ 2.683,780169 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 154.435.941,15 | R$ 2.684,063249 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 154.438.803,50 | R$ 2.684,300706 | R$ 433.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 154.050.980,17 | R$ 2.685,097389 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 154.061.305,33 | R$ 2.685,355795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |