Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 398,89
09/04/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC GRUPO INVEST - FIDC
25.333.943/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
REAG ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC GRUPO INVEST - FIDC-SUB
25.333.943/0001-67
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | R$ 0,00 | R$ 398,893596 | R$ 0,00 | R$ 5.753.532,74 | 0 |
| 08/04/2019 | R$ 5.753.532,74 | R$ 398,893596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2019 | R$ 3.851.817,95 | R$ 267,047322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2019 | R$ 3.846.048,08 | R$ 266,647296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2019 | R$ 3.858.021,09 | R$ 267,477387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2019 | R$ 3.858.300,02 | R$ 267,496726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2019 | R$ 3.899.173,76 | R$ 270,330510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2019 | R$ 3.901.269,12 | R$ 270,475782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2019 | R$ 3.901.845,98 | R$ 270,515776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2019 | R$ 3.910.670,28 | R$ 271,127566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2019 | R$ 3.908.492,11 | R$ 270,976554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2019 | R$ 3.913.856,74 | R$ 271,348484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2019 | R$ 3.901.848,73 | R$ 270,515967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2019 | R$ 3.902.051,48 | R$ 270,530023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2019 | R$ 3.907.336,05 | R$ 270,896404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2019 | R$ 3.906.001,27 | R$ 270,803863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2019 | R$ 3.931.195,34 | R$ 272,550573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2019 | R$ 3.934.210,24 | R$ 272,759597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2019 | R$ 3.934.668,34 | R$ 272,791357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2019 | R$ 3.929.446,74 | R$ 272,429342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2019 | R$ 3.939.350,63 | R$ 273,115981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2019 | R$ 3.968.300,09 | R$ 275,123053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |