Fundos | ANBIMA Data

classe

PAC ALPHA FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.803.630/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,98

15/06/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,37%

Estruturação da classe

PAC ALPHA FI MULT IE

26.803.630/0001-98

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

PAC ALPHA FI MULT IE

26.803.630/0001-98

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2018	R$ 0,00	R$ 0,975831	R$ 0,00	R$ 4.927.948,07	0
14/06/2018	R$ 4.874.278,77	R$ 0,965204	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/06/2018	R$ 4.878.286,76	R$ 0,965997	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/06/2018	R$ 4.878.384,93	R$ 0,966017	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/06/2018	R$ 4.878.761,11	R$ 0,966091	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/06/2018	R$ 4.879.136,75	R$ 0,966166	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/06/2018	R$ 4.879.512,66	R$ 0,966240	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/06/2018	R$ 4.879.890,73	R$ 0,966315	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/06/2018	R$ 4.880.268,12	R$ 0,966390	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/06/2018	R$ 4.880.643,63	R$ 0,966464	R$ 0,00	R$ 0,00	12
01/06/2018	R$ 4.881.019,16	R$ 0,966538	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/05/2018	R$ 4.879.812,20	R$ 0,966299	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/05/2018	R$ 4.880.189,25	R$ 0,966374	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/05/2018	R$ 4.880.566,61	R$ 0,966449	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/05/2018	R$ 4.880.943,69	R$ 0,966524	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/05/2018	R$ 4.881.322,38	R$ 0,966599	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/05/2018	R$ 4.881.699,53	R$ 0,966673	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/05/2018	R$ 4.882.077,00	R$ 0,966748	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/05/2018	R$ 4.882.456,17	R$ 0,966823	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/05/2018	R$ 4.882.838,84	R$ 0,966899	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/05/2018	R$ 4.883.220,62	R$ 0,966974	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/05/2018	R$ 4.883.599,45	R$ 0,967049	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.