Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ US EQUITIES II FICFI AÇÕES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

25.382.559/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,28

07/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,87%

Estruturação da classe

ITAÚ US EQUITIES II FICFI AÇÕES IE

25.382.559/0001-54

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ US EQUITIES II FICFI AÇÕES IE

25.382.559/0001-54

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2019	R$ 0,00	R$ 14,275407	R$ 0,00	R$ 6.812.400,07	0
06/05/2019	R$ 6.894.249,86	R$ 14,446923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 6.891.866,77	R$ 14,441929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 6.846.765,72	R$ 14,347420	R$ 0,00	R$ 2.492.732,23	2
30/04/2019	R$ 9.339.705,92	R$ 14,347739	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2019	R$ 9.394.259,11	R$ 14,431544	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2019	R$ 9.359.693,32	R$ 14,378444	R$ 0,00	R$ 2.118.456,72	2
25/04/2019	R$ 11.501.683,31	R$ 14,407923	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2019	R$ 11.551.763,01	R$ 14,470657	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2019	R$ 11.430.256,20	R$ 14,318448	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2019	R$ 11.297.919,01	R$ 14,152672	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2019	R$ 11.251.671,23	R$ 14,094738	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2019	R$ 11.250.418,73	R$ 14,093169	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2019	R$ 11.203.415,50	R$ 14,034289	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2019	R$ 11.129.963,95	R$ 13,942278	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2019	R$ 11.167.856,04	R$ 13,989745	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2019	R$ 11.052.169,14	R$ 13,844826	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2019	R$ 10.939.983,91	R$ 13,704294	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2019	R$ 10.992.815,08	R$ 13,770475	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2019	R$ 11.038.601,13	R$ 13,827830	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2019	R$ 11.091.092,58	R$ 13,893585	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2019	R$ 11.015.925,39	R$ 13,799424	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.