Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
03/07/2019
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-21,50%
Fundo/Casca
CSHG FILANTR V FC FI MULT CRED PRIV IE
26.649.148/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG FILANTR V FC FI MULT CRED PRIV IE
26.649.148/0001-45
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2019 | R$ 0,00 | R$ 0,875441 | R$ 0,00 | R$ 25.001,81 | 0 |
| 02/07/2019 | R$ 31.398,41 | R$ 1,099419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2019 | R$ 31.747,89 | R$ 1,111656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2019 | R$ 32.132,15 | R$ 1,125111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2019 | R$ 32.528,00 | R$ 1,138972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2019 | R$ 32.888,94 | R$ 1,151610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2019 | R$ 33.249,85 | R$ 1,164247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2019 | R$ 33.685,65 | R$ 1,179507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2019 | R$ 33.892,64 | R$ 1,186755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2019 | R$ 34.234,87 | R$ 1,198738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2019 | R$ 34.577,05 | R$ 1,210719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2019 | R$ 34.860,62 | R$ 1,220649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2019 | R$ 35.101,67 | R$ 1,229089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2019 | R$ 35.342,86 | R$ 1,237534 | R$ 0,00 | R$ 8.931.487,22 | 2 |
| 12/06/2019 | R$ 8.938.600,94 | R$ 1,233638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2019 | R$ 8.951.619,47 | R$ 1,235435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2019 | R$ 8.938.182,29 | R$ 1,233580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2019 | R$ 8.936.177,24 | R$ 1,233304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2019 | R$ 8.915.392,56 | R$ 1,230435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2019 | R$ 8.876.565,64 | R$ 1,225076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2019 | R$ 8.771.504,03 | R$ 1,210577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2019 | R$ 8.763.161,75 | R$ 1,209425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |