Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ESTRATÉGIA USD X YEN MULT FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.467.798/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,08

01/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,39%

Estruturação da classe

ITAÚ ESTRATÉGIA USD X YEN MULT FICFI

27.467.798/0001-32

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ ESTRATÉGIA USD X YEN MULT FICFI

27.467.798/0001-32

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2023	R$ 0,00	R$ 22,078732	R$ 0,00	R$ 847.690,85	0
31/10/2023	R$ 852.155,01	R$ 22,195004	R$ 0,00	R$ 13.650.000,00	1
30/10/2023	R$ 14.254.719,88	R$ 21,816313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 14.291.008,17	R$ 21,871851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 14.360.837,21	R$ 21,978722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 14.319.651,55	R$ 21,915689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 14.297.885,35	R$ 21,882376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 14.256.605,27	R$ 21,819199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 14.273.552,13	R$ 21,845135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 14.261.754,04	R$ 21,827079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 14.262.586,50	R$ 21,828353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 14.242.244,64	R$ 21,797220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 14.214.552,13	R$ 21,754838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 14.194.348,10	R$ 21,723917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 14.160.741,51	R$ 21,672483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 14.105.324,07	R$ 21,587669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 14.076.217,25	R$ 21,543122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 14.139.481,17	R$ 21,639945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 14.041.625,74	R$ 21,490181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 14.096.805,71	R$ 21,574632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 14.076.385,31	R$ 21,543379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 14.145.099,99	R$ 21,648544	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.