Fundos | ANBIMA Data

classe

TENIS PRO FC FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.695.966/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,92

29/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,24%

Estruturação da classe

TENIS PRO FC FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT

23.695.966/0001-96

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CAPITAL GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA

TENIS PRO FC FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT

23.695.966/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2018	R$ 0,00	R$ 0,915036	R$ 0,00	R$ 5.490.218,10	0
28/05/2018	R$ 5.489.080,25	R$ 0,914847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 5.496.921,90	R$ 0,916154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 5.500.332,56	R$ 0,916722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 5.502.030,89	R$ 0,917005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 5.509.546,99	R$ 0,918258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 5.503.962,12	R$ 0,917327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 5.501.058,73	R$ 0,916843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 5.505.138,23	R$ 0,917523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 5.511.185,36	R$ 0,918531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 5.512.105,28	R$ 0,918684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 5.508.704,84	R$ 0,918117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 5.508.748,19	R$ 0,918125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 5.509.267,25	R$ 0,918211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 5.504.484,91	R$ 0,917414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 5.502.942,97	R$ 0,917157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 5.500.026,07	R$ 0,916671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 5.500.075,65	R$ 0,916679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 5.496.885,26	R$ 0,916148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 5.500.317,87	R$ 0,916720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 5.497.561,36	R$ 0,916260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 5.499.760,78	R$ 0,916627	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.