Patrimônio líquido
R$ 3.508.706.832,90
classe
R$ 3.508.706.832,90
R$ 2,30
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
15,23%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BKFD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.779.976/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BKFD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.779.976/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.508.706.832,90 | R$ 2,304780 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.506.834.135,90 | R$ 2,303550 | R$ 38.993.500,00 | R$ 78.564.424,25 | 195 |
| 19/08/2026 | R$ 3.544.533.451,35 | R$ 2,302334 | R$ 12.418.000,00 | R$ 30.631.832,80 | 195 |
| 18/08/2026 | R$ 3.560.855.138,84 | R$ 2,301111 | R$ 10.254.700,00 | R$ 23.726.983,47 | 198 |
| 17/08/2026 | R$ 3.572.423.188,72 | R$ 2,299885 | R$ 59.512.700,00 | R$ 61.087.607,31 | 199 |
| 14/08/2026 | R$ 3.572.019.518,07 | R$ 2,298612 | R$ 16.273.000,00 | R$ 29.643.584,21 | 201 |
| 13/08/2026 | R$ 3.583.492.374,69 | R$ 2,297396 | R$ 35.031.200,00 | R$ 5.538.359,94 | 203 |
| 12/08/2026 | R$ 3.552.044.494,07 | R$ 2,296132 | R$ 11.953.200,00 | R$ 36.229.963,37 | 204 |
| 11/08/2026 | R$ 3.574.373.637,12 | R$ 2,294881 | R$ 179.777.800,00 | R$ 12.532.543,76 | 204 |
| 10/08/2026 | R$ 3.405.315.568,38 | R$ 2,293660 | R$ 194.438.700,00 | R$ 20.641.913,61 | 204 |
| 07/08/2026 | R$ 3.229.821.609,87 | R$ 2,292456 | R$ 45.795.088,75 | R$ 49.043.400,43 | 204 |
| 06/08/2026 | R$ 3.231.346.455,31 | R$ 2,291234 | R$ 45.414.200,00 | R$ 14.643.346,19 | 204 |
| 05/08/2026 | R$ 3.198.858.045,99 | R$ 2,290004 | R$ 33.875.900,00 | R$ 32.949.953,46 | 204 |
| 04/08/2026 | R$ 3.196.177.517,27 | R$ 2,288748 | R$ 6.024.000,00 | R$ 165.720.295,32 | 204 |
| 03/08/2026 | R$ 3.354.046.470,32 | R$ 2,287501 | R$ 7.306.000,00 | R$ 26.860.303,02 | 205 |
| 31/07/2026 | R$ 3.371.772.136,32 | R$ 2,286261 | R$ 82.832.000,89 | R$ 55.199.637,92 | 205 |
| 30/07/2026 | R$ 3.342.335.896,34 | R$ 2,285028 | R$ 34.113.300,00 | R$ 864.879.898,90 | 198 |
| 29/07/2026 | R$ 4.170.587.596,34 | R$ 2,283715 | R$ 41.619.700,00 | R$ 51.112.760,05 | 198 |
| 28/07/2026 | R$ 4.177.933.905,48 | R$ 2,282479 | R$ 21.246.321,51 | R$ 20.960.982,59 | 201 |
| 27/07/2026 | R$ 4.175.374.751,48 | R$ 2,281236 | R$ 8.445.500,00 | R$ 64.680.420,57 | 201 |
| 24/07/2026 | R$ 4.229.203.843,95 | R$ 2,279939 | R$ 67.400.300,00 | R$ 16.575.881,13 | 202 |
| 23/07/2026 | R$ 4.176.127.389,95 | R$ 2,278710 | R$ 53.106.500,00 | R$ 20.522.182,74 | 198 |