Patrimônio líquido
R$ 48.093.868,40
classe
R$ 48.093.868,40
R$ 2,21
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
4
14,52%
Fundo/Casca
VGC FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
26.860.954/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
VGC FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
26.860.954/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 48.093.868,40 | R$ 2,207878 | R$ 479.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 47.590.529,88 | R$ 2,206750 | R$ 0,00 | R$ 926.028,56 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 48.491.753,38 | R$ 2,205621 | R$ 478.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 47.989.208,02 | R$ 2,204494 | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 47.484.923,10 | R$ 2,203367 | R$ 470.000,00 | R$ 2.006,73 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 46.992.898,86 | R$ 2,202241 | R$ 480.000,00 | R$ 532.709,35 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 47.021.561,78 | R$ 2,201115 | R$ 490.000,00 | R$ 5.034,74 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 46.512.812,96 | R$ 2,199990 | R$ 510.000,00 | R$ 938.369,82 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 46.917.193,88 | R$ 2,198866 | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 46.413.512,33 | R$ 2,197745 | R$ 60.000,00 | R$ 112.702,76 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 46.442.471,94 | R$ 2,196622 | R$ 3.480.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 42.940.535,37 | R$ 2,195500 | R$ 2.942.000,00 | R$ 594.628,97 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 40.572.099,25 | R$ 2,194361 | R$ 65.000,00 | R$ 27.162,43 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 40.513.178,24 | R$ 2,193219 | R$ 430.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 40.062.331,61 | R$ 2,192079 | R$ 162.000,00 | R$ 38.200,75 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 39.917.761,96 | R$ 2,190939 | R$ 0,00 | R$ 1.358.679,98 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 41.254.955,43 | R$ 2,189798 | R$ 391.000,00 | R$ 2.011,61 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 40.844.696,01 | R$ 2,188658 | R$ 450.000,00 | R$ 397.107,80 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 40.770.573,00 | R$ 2,187519 | R$ 870.000,00 | R$ 14.099.526,24 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 53.971.977,81 | R$ 2,186380 | R$ 438.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 53.506.101,14 | R$ 2,185241 | R$ 506.000,00 | R$ 1.676.782,07 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 54.648.411,51 | R$ 2,184104 | R$ 439.000,00 | R$ 0,00 | 4 |