Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 734,87
06/11/2023
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PROSPERITAS II FIP - MULT
08.938.892/0001-88
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES
Gestor
HSI
Classe
PROSPERITAS II FIP - MULT
08.938.892/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 734,874896 | R$ 0,00 | R$ 5.964.900,59 | 0 |
| 03/11/2023 | R$ 5.968.490,22 | R$ 735,317137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2023 | R$ 5.967.457,26 | R$ 735,189877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 6.071.555,60 | R$ 748,014777 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 3 |
| 30/10/2023 | R$ 6.070.606,28 | R$ 747,897821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2023 | R$ 6.069.695,73 | R$ 747,785642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2023 | R$ 6.068.771,13 | R$ 747,671731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2023 | R$ 6.073.418,42 | R$ 748,244277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2023 | R$ 6.072.618,62 | R$ 748,145741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2023 | R$ 6.071.734,08 | R$ 748,036766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2023 | R$ 6.070.818,82 | R$ 747,924006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2023 | R$ 6.092.282,31 | R$ 750,568305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2023 | R$ 6.093.747,50 | R$ 750,748816 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 3 |
| 17/10/2023 | R$ 8.094.316,05 | R$ 997,218574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2023 | R$ 8.094.861,68 | R$ 997,285796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2023 | R$ 8.095.425,06 | R$ 997,355204 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 3 |
| 11/10/2023 | R$ 17.091.756,70 | R$ 2.105,701970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2023 | R$ 17.087.994,67 | R$ 2.105,238488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2023 | R$ 17.084.189,51 | R$ 2.104,769693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2023 | R$ 17.080.308,92 | R$ 2.104,291605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2023 | R$ 17.083.749,64 | R$ 2.104,715501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2023 | R$ 17.077.855,11 | R$ 2.103,989296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |