Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 177,50
04/09/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
8,20%
Fundo/Casca
CASSOLA FC FI MULT CRED PRIV IE
27.249.871/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CASSOLA FC FI MULT CRED PRIV IE
27.249.871/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 177,504008 | R$ 0,00 | R$ 32.661.651,74 | 0 |
| 03/09/2024 | R$ 32.671.211,10 | R$ 177,555959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2024 | R$ 32.667.429,13 | R$ 177,535405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 32.658.286,12 | R$ 177,485717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2024 | R$ 32.615.494,41 | R$ 177,253159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2024 | R$ 32.639.565,08 | R$ 177,383975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2024 | R$ 32.664.874,96 | R$ 177,521525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2024 | R$ 32.679.061,51 | R$ 177,598623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/08/2024 | R$ 32.786.024,27 | R$ 178,179926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2024 | R$ 32.602.378,71 | R$ 177,181880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2024 | R$ 32.750.226,93 | R$ 177,985381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2024 | R$ 32.712.436,24 | R$ 177,780003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2024 | R$ 32.790.105,65 | R$ 178,202107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2024 | R$ 32.728.580,85 | R$ 177,867742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2024 | R$ 32.663.986,25 | R$ 177,516695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2024 | R$ 32.661.106,15 | R$ 177,501042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2024 | R$ 32.676.463,27 | R$ 177,584503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2024 | R$ 32.573.619,40 | R$ 177,025584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2024 | R$ 32.549.607,05 | R$ 176,895086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2024 | R$ 32.494.107,23 | R$ 176,593465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2024 | R$ 32.238.725,61 | R$ 175,205560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2024 | R$ 32.111.780,39 | R$ 174,515660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |