Fundos | ANBIMA Data

classe

AGIRO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.698.124/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

23/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,15%

Estruturação da classe

AGIRO FI MULT CRED PRIV IE

26.698.124/0001-86

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

AGIRO FI MULT CRED PRIV IE

26.698.124/0001-86

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,156357	R$ 0,00	R$ 96.977,72	0
22/09/2021	R$ 101.772,21	R$ 1,213527	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2021	R$ 101.865,43	R$ 1,214638	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/09/2021	R$ 101.947,26	R$ 1,215614	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/09/2021	R$ 102.027,45	R$ 1,216570	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/09/2021	R$ 102.107,13	R$ 1,217520	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/09/2021	R$ 102.193,59	R$ 1,218551	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2021	R$ 102.281,04	R$ 1,219594	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/09/2021	R$ 102.353,74	R$ 1,220461	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/09/2021	R$ 102.428,67	R$ 1,221354	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/09/2021	R$ 102.512,36	R$ 1,222352	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/09/2021	R$ 102.593,40	R$ 1,223319	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/09/2021	R$ 102.669,80	R$ 1,224230	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/09/2021	R$ 102.590,86	R$ 1,223288	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/09/2021	R$ 102.657,95	R$ 1,224088	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/09/2021	R$ 102.732,62	R$ 1,224979	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2021	R$ 102.781,72	R$ 1,225564	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/08/2021	R$ 102.858,88	R$ 1,226484	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/08/2021	R$ 102.938,43	R$ 1,227433	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/08/2021	R$ 103.017,80	R$ 1,228379	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/08/2021	R$ 103.096,14	R$ 1,229313	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/08/2021	R$ 103.174,62	R$ 1,230249	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.