Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÔES TOXO

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.299.083/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,77

21/11/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,94%

Estruturação da classe

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÔES TOXO

07.299.083/0001-00

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÔES TOXO

07.299.083/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2022	R$ 0,00	R$ 9,770071	R$ 0,00	R$ 19.648.058,79	0
18/11/2022	R$ 19.626.095,01	R$ 9,759150	R$ 19.626.095,01	R$ 19.626.095,01	2
17/11/2022	R$ 19.620.855,10	R$ 9,756544	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2022	R$ 19.954.216,99	R$ 9,922310	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2022	R$ 20.390.364,44	R$ 10,139186	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2022	R$ 20.291.712,21	R$ 10,090130	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2022	R$ 19.940.198,64	R$ 9,915339	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2022	R$ 20.438.256,89	R$ 10,163000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2022	R$ 20.787.013,00	R$ 10,336421	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2022	R$ 20.613.670,66	R$ 10,250225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2022	R$ 21.015.347,74	R$ 10,449961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/11/2022	R$ 20.733.544,38	R$ 10,309833	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2022	R$ 20.716.268,13	R$ 10,301242	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2022	R$ 20.588.014,89	R$ 10,237468	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2022	R$ 20.641.897,82	R$ 10,264261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2022	R$ 20.261.162,10	R$ 10,074939	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/10/2022	R$ 20.074.328,82	R$ 9,982036	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2022	R$ 20.317.402,42	R$ 10,102905	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2022	R$ 20.530.347,55	R$ 10,208793	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2022	R$ 21.069.544,33	R$ 10,476910	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2022	R$ 20.603.614,55	R$ 10,245225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2022	R$ 20.542.785,04	R$ 10,214977	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.