Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP CAP PROT MASTER GLOB XXIII FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.541.658/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

29/11/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,56%

Estruturação da classe

BNPP CAP PROT MASTER GLOB XXIII FI MULT

26.541.658/0001-02

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP CAP PROT MASTER GLOB XXIII FI MULT

26.541.658/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,137638	R$ 0,00	R$ 428.531.275,64	0
28/11/2018	R$ 428.531.279,25	R$ 1,137638	R$ 0,00	R$ 23.171.000,00	4
27/11/2018	R$ 451.599.587,54	R$ 1,137379	R$ 0,00	R$ 10.715.000,00	4
26/11/2018	R$ 462.209.235,03	R$ 1,137120	R$ 0,00	R$ 10.173.000,00	4
23/11/2018	R$ 472.274.571,62	R$ 1,136861	R$ 0,00	R$ 8.138.000,00	4
22/11/2018	R$ 480.302.765,65	R$ 1,136601	R$ 0,00	R$ 667.000,00	4
21/11/2018	R$ 480.860.055,14	R$ 1,136342	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/11/2018	R$ 480.662.346,52	R$ 1,135874	R$ 0,00	R$ 1.009.329,00	4
19/11/2018	R$ 481.656.100,21	R$ 1,135838	R$ 0,00	R$ 1.890.070,00	4
16/11/2018	R$ 481.212.045,19	R$ 1,130355	R$ 0,00	R$ 171.162,00	4
14/11/2018	R$ 488.932.066,31	R$ 1,148081	R$ 0,00	R$ 553.803,00	4
13/11/2018	R$ 499.030.200,34	R$ 1,170467	R$ 0,00	R$ 1.227.211,00	4
12/11/2018	R$ 506.209.971,26	R$ 1,184394	R$ 0,00	R$ 762.899,00	4
09/11/2018	R$ 523.118.730,40	R$ 1,222114	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/11/2018	R$ 523.666.549,87	R$ 1,223394	R$ 0,00	R$ 157.430,00	4
07/11/2018	R$ 519.288.859,91	R$ 1,212802	R$ 0,00	R$ 318.242,00	4
06/11/2018	R$ 508.936.299,59	R$ 1,187896	R$ 0,00	R$ 15.848,00	4
05/11/2018	R$ 501.827.293,15	R$ 1,171266	R$ 0,00	R$ 44.699,00	4
01/11/2018	R$ 504.938.138,83	R$ 1,178422	R$ 0,00	R$ 531.808,00	4
31/10/2018	R$ 502.653.194,02	R$ 1,171855	R$ 0,00	R$ 576.098,00	4
30/10/2018	R$ 501.776.776,32	R$ 1,168473	R$ 0,00	R$ 175.817,00	4
29/10/2018	R$ 491.830.292,96	R$ 1,144910	R$ 0,00	R$ 151.848,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.