Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB MC PREMIUM MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.328.741/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,70

10/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,26%

Estruturação da classe

SANT PB MC PREMIUM MULT CRÉD PRIV FI

27.328.741/0001-52

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB MC PREMIUM MULT CRÉD PRIV FI

27.328.741/0001-52

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/10/2022	R$ 0,00	R$ 0,703125	R$ 0,00	R$ 55.175.356,94	0
07/10/2022	R$ 55.162.415,66	R$ 0,702960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 55.136.162,66	R$ 0,702625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 55.110.095,39	R$ 0,702293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 55.084.232,35	R$ 0,701963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 55.044.827,90	R$ 0,701461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 54.934.047,34	R$ 0,700050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 54.883.612,82	R$ 0,699407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 54.870.218,50	R$ 0,699236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 54.831.529,10	R$ 0,698743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 54.812.189,14	R$ 0,698497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 54.835.526,97	R$ 0,698794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 54.814.777,57	R$ 0,698530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 54.762.891,35	R$ 0,697868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 54.736.173,79	R$ 0,697528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 54.694.703,23	R$ 0,697000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 54.642.062,32	R$ 0,696329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 54.639.788,78	R$ 0,696300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2022	R$ 54.633.523,65	R$ 0,696220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 54.593.206,76	R$ 0,695706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 54.600.282,63	R$ 0,695796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 54.557.563,91	R$ 0,695252	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.