Fundos | ANBIMA Data

classe

FEEDER VINTAGE FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.094.745/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 113,26

24/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,10%

Estruturação da classe

FEEDER VINTAGE FC FI MULT

26.094.745/0001-50

FIF

JPMORGAN

FEEDER VINTAGE FC FI MULT

26.094.745/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2020	R$ 0,00	R$ 113,255723	R$ 0,00	R$ 8.395.566,63	0
23/07/2020	R$ 8.398.636,40	R$ 113,297133	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2020	R$ 8.398.786,25	R$ 113,299154	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2020	R$ 8.382.000,39	R$ 113,072714	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2020	R$ 8.360.898,33	R$ 112,788049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2020	R$ 8.337.913,36	R$ 112,477983	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2020	R$ 8.367.197,40	R$ 112,873023	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2020	R$ 8.344.875,48	R$ 112,571901	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2020	R$ 8.345.313,35	R$ 112,577808	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2020	R$ 8.323.665,14	R$ 112,285775	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2020	R$ 8.327.323,53	R$ 112,335126	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2020	R$ 8.292.622,14	R$ 111,867007	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2020	R$ 8.297.542,02	R$ 111,933375	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2020	R$ 8.293.121,12	R$ 111,873738	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2020	R$ 8.285.163,33	R$ 111,766388	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2020	R$ 8.278.870,69	R$ 111,681500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2020	R$ 8.274.026,58	R$ 111,616154	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2020	R$ 8.304.039,61	R$ 112,021028	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2020	R$ 8.274.110,73	R$ 111,617289	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2020	R$ 8.288.686,56	R$ 111,813916	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2020	R$ 8.265.199,83	R$ 111,497081	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2020	R$ 8.318.546,30	R$ 112,216722	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.