Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
15/12/2022
R$ 0,00
5
Dias
0
-12,62%
Fundo/Casca
MABIGIUCA II FC FI MULT CRED PRIV IE
21.956.753/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MABIGIUCA II FC FI MULT CRED PRIV IE
21.956.753/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,209414 | R$ 0,00 | R$ 15.236.159,09 | 0 |
| 14/12/2022 | R$ 15.252.358,82 | R$ 1,210699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 15.234.241,57 | R$ 1,209261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 15.259.116,75 | R$ 1,211236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 15.290.581,00 | R$ 1,213733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 15.301.812,67 | R$ 1,214625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 15.326.834,06 | R$ 1,216611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 15.332.730,57 | R$ 1,217079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 15.348.026,79 | R$ 1,218293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 15.410.463,10 | R$ 1,223249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 15.381.596,55 | R$ 1,220958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 15.400.898,36 | R$ 1,222490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 15.648.906,35 | R$ 1,242177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 15.607.731,85 | R$ 1,238908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 15.609.621,81 | R$ 1,239058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 15.660.763,95 | R$ 1,243118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 15.608.086,41 | R$ 1,238936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 15.628.885,01 | R$ 1,240587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 15.652.613,52 | R$ 1,242471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 15.625.601,99 | R$ 1,240327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 15.628.723,19 | R$ 1,240574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 15.645.805,78 | R$ 1,241930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |