Fundos | ANBIMA Data

classe

PHILIA&XENIA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.381.502/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 103,03

22/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,74%

Estruturação da classe

PHILIA&XENIA FI MULT CRED PRIV IE

27.381.502/0001-66

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PRADA FINANCEIRA

PHILIA&XENIA FI MULT CRED PRIV IE

27.381.502/0001-66

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2019	R$ 0,00	R$ 103,028546	R$ 0,00	R$ 27.671,07	0
21/10/2019	R$ 27.745,42	R$ 103,305376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 27.776,83	R$ 103,422325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 29.181,02	R$ 108,650589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 32.831,02	R$ 122,240746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 33.000,46	R$ 122,871628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 33.152,20	R$ 123,436606	R$ 0,00	R$ 6.702,86	1
11/10/2019	R$ 40.011,43	R$ 123,920905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 40.167,81	R$ 124,405236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 40.118,81	R$ 124,253476	R$ 0,00	R$ 994.451,36	1
08/10/2019	R$ 1.032.972,56	R$ 124,061638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 1.032.976,30	R$ 124,062087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 1.032.997,87	R$ 124,064678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 1.033.084,50	R$ 124,075082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 1.033.188,08	R$ 124,087523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 1.033.247,02	R$ 124,094601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 1.033.254,53	R$ 124,095503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 1.033.289,19	R$ 124,099666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 1.033.313,20	R$ 124,102550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 1.033.407,55	R$ 124,113881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 1.033.433,25	R$ 124,116968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 1.033.439,10	R$ 124,117670	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.