Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,87
11/12/2020
R$ 500.000,00
92
Dias
0
19,51%
Fundo/Casca
NFO FC FI DE AÇÕES
27.717.036/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
Classe
NFO FC FI DE AÇÕES
27.717.036/0001-47
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,873840 | R$ 0,00 | R$ 16.982.206,30 | 0 |
| 10/12/2020 | R$ 16.945.035,90 | R$ 1,869738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2020 | R$ 16.835.112,28 | R$ 1,857609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2020 | R$ 17.064.694,93 | R$ 1,882942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2020 | R$ 16.952.134,62 | R$ 1,870522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2020 | R$ 17.187.492,48 | R$ 1,896491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2020 | R$ 16.878.104,99 | R$ 1,862353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2020 | R$ 16.835.072,23 | R$ 1,857605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2020 | R$ 16.760.574,16 | R$ 1,849385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 16.816.496,47 | R$ 1,855555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2020 | R$ 16.991.870,69 | R$ 1,874906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2020 | R$ 16.897.181,58 | R$ 1,864458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2020 | R$ 16.920.899,94 | R$ 1,867075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2020 | R$ 16.860.627,80 | R$ 1,860425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2020 | R$ 16.816.927,78 | R$ 1,855603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2020 | R$ 16.514.168,65 | R$ 1,822196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2020 | R$ 16.478.275,61 | R$ 1,818235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2020 | R$ 16.361.899,66 | R$ 1,805394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2020 | R$ 16.539.178,56 | R$ 1,824956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2020 | R$ 16.567.517,58 | R$ 1,828082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2020 | R$ 16.455.958,31 | R$ 1,815773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2020 | R$ 16.186.602,17 | R$ 1,786052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |