Fundos | ANBIMA Data

classe

OCTOPLUS FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.795.102/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

24/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,60%

Estruturação da classe

OCTOPLUS FI MULT CRED PRIV

26.795.102/0001-34

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

OCTOPLUS FI MULT CRED PRIV

26.795.102/0001-34

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,144824	R$ 0,00	R$ 1.982.999,31	0
23/05/2019	R$ 1.987.682,08	R$ 1,147527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 1.987.560,49	R$ 1,147457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 1.987.426,62	R$ 1,147380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 1.984.585,13	R$ 1,145739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 1.981.254,15	R$ 1,143816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 1.984.640,81	R$ 1,145771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 1.991.927,86	R$ 1,149978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 1.993.816,19	R$ 1,151069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 1.990.433,80	R$ 1,149116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 1.997.793,43	R$ 1,153365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 1.997.510,26	R$ 1,153201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 1.995.805,08	R$ 1,152217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 1.990.119,68	R$ 1,148934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 1.990.746,39	R$ 1,149296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 1.992.272,21	R$ 1,150177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 1.988.422,19	R$ 1,147954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 1.990.010,66	R$ 1,148872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 1.988.419,67	R$ 1,147953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 1.989.161,88	R$ 1,148382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 1.988.296,33	R$ 1,147882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 1.982.366,36	R$ 1,144458	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.