Fundos | ANBIMA Data

classe

JBZ FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.470.438/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,86

30/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,55%

Estruturação da classe

JBZ FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

26.470.438/0001-27

FIF

ITAU UNIBANCO

JBZ FICFI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

26.470.438/0001-27

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2019	R$ 0,00	R$ 11,857813	R$ 0,00	R$ 505.770,29	0
27/12/2019	R$ 508.192,36	R$ 11,914598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 508.363,13	R$ 11,918602	R$ 500.000,00	R$ 55.585.111,80	1
24/12/2019	R$ 55.583.364,76	R$ 11,916434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 55.571.655,64	R$ 11,913924	R$ 0,00	R$ 879.904,32	3
20/12/2019	R$ 56.460.196,52	R$ 11,915746	R$ 0,00	R$ 473.530,64	3
19/12/2019	R$ 56.925.297,74	R$ 11,913982	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/12/2019	R$ 56.914.439,60	R$ 11,911710	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/12/2019	R$ 56.906.098,08	R$ 11,909964	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2019	R$ 56.897.686,24	R$ 11,908203	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2019	R$ 56.887.895,78	R$ 11,906154	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2019	R$ 56.896.966,40	R$ 11,908053	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/12/2019	R$ 56.883.592,81	R$ 11,905254	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2019	R$ 56.874.076,27	R$ 11,903262	R$ 0,00	R$ 29.239.045,96	3
09/12/2019	R$ 86.096.127,47	R$ 11,900913	R$ 0,00	R$ 23.561.424,65	3
06/12/2019	R$ 109.633.280,72	R$ 11,898279	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2019	R$ 109.613.059,18	R$ 11,896084	R$ 0,00	R$ 101.255.559,10	4
04/12/2019	R$ 210.828.021,15	R$ 11,893793	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2019	R$ 210.795.535,77	R$ 11,891961	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/12/2019	R$ 210.812.813,40	R$ 11,892935	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2019	R$ 210.776.152,70	R$ 11,890867	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/11/2019	R$ 211.442.075,99	R$ 11,888322	R$ 0,00	R$ 251.234.649,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.