Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,41
03/01/2023
R$ 1.000.000,00
91
Dias
0
31,85%
Fundo/Casca
IKARUS FC MULT CRED PRIV IE
26.210.396/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
IKARUS FC MULT CRED PRIV IE
26.210.396/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,408887 | R$ 0,00 | R$ 855.691.491,33 | 0 |
| 02/01/2023 | R$ 855.691.491,33 | R$ 2,408887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 30/12/2022 | R$ 855.691.501,31 | R$ 2,408887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 29/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 28/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 27/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 26/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 23/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 22/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 21/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 20/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 19/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 16/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 15/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 14/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 13/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 12/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 09/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 08/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 07/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 06/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 05/12/2022 | R$ 862.264.356,50 | R$ 2,427390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |