Patrimônio líquido
R$ 679.691.725,81
classe
R$ 679.691.725,81
R$ 21,73
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,40%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM V FIF CIC RF - RESP LIMITADA
26.199.482/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM V FIF CIC RF - RESP LIMITADA
26.199.482/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 679.691.725,81 | R$ 21,733404 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 679.369.298,54 | R$ 21,723094 | R$ 0,00 | R$ 544.382,46 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 679.308.737,73 | R$ 21,703766 | R$ 0,00 | R$ 5.197,36 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 678.936.518,74 | R$ 21,691708 | R$ 0,00 | R$ 32.554,62 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 678.416.488,82 | R$ 21,674054 | R$ 0,00 | R$ 72.046,94 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 678.455.332,59 | R$ 21,672993 | R$ 0,00 | R$ 75.601,93 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 678.259.647,62 | R$ 21,664328 | R$ 29.779,04 | R$ 1.163.307,55 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 679.035.381,62 | R$ 21,652919 | R$ 0,00 | R$ 257.154,19 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 679.192.671,03 | R$ 21,649735 | R$ 0,00 | R$ 72.832,30 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 679.103.511,89 | R$ 21,644572 | R$ 2.487.049,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 675.819.161,16 | R$ 21,619067 | R$ 0,00 | R$ 3.188.344,83 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 678.954.549,88 | R$ 21,617381 | R$ 0,00 | R$ 72.114,17 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 678.557.480,97 | R$ 21,602444 | R$ 218,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 678.374.969,97 | R$ 21,596641 | R$ 0,00 | R$ 102.937,99 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 677.833.277,87 | R$ 21,576122 | R$ 52.338,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 677.236.439,14 | R$ 21,558788 | R$ 81.494,46 | R$ 207,87 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 676.578.186,04 | R$ 21,540419 | R$ 13.336,22 | R$ 70.503,05 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 676.506.892,05 | R$ 21,536330 | R$ 18.268,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 676.123.389,70 | R$ 21,524702 | R$ 2.065.286,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 673.516.015,75 | R$ 21,507392 | R$ 64.802,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 672.638.569,87 | R$ 21,481439 | R$ 0,00 | R$ 1.381,82 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 672.529.063,61 | R$ 21,477898 | R$ 0,00 | R$ 565.750,23 | 1 |