Patrimônio líquido
R$ 36.145.472,60
classe
R$ 36.145.472,60
R$ 2,31
20/08/2026
R$ 25.000,00
3
Dias úteis
3
13,25%
Fundo/Casca
GIANT RP MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
26.450.646/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL
Classe
GIANT RP MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
26.450.646/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.145.472,60 | R$ 2,309012 | R$ 0,00 | R$ 23.140,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 36.185.044,20 | R$ 2,310061 | R$ 122,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 36.066.873,07 | R$ 2,302524 | R$ 960,00 | R$ 77.630,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 36.182.250,68 | R$ 2,304990 | R$ 0,00 | R$ 190.031,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 36.381.185,81 | R$ 2,305554 | R$ 0,00 | R$ 79.973,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 36.457.590,05 | R$ 2,305329 | R$ 0,00 | R$ 30.454,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 36.486.523,48 | R$ 2,305233 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 36.446.353,64 | R$ 2,302701 | R$ 2.008,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 36.494.758,31 | R$ 2,305887 | R$ 48.991,00 | R$ 432.632,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 36.869.508,45 | R$ 2,305331 | R$ 0,00 | R$ 19.130,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 36.857.885,95 | R$ 2,303409 | R$ 0,00 | R$ 137,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 36.935.929,32 | R$ 2,308278 | R$ 35.580,00 | R$ 209,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 36.852.033,42 | R$ 2,305242 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 36.790.662,40 | R$ 2,299157 | R$ 265.160,00 | R$ 19.635,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 36.453.692,83 | R$ 2,293404 | R$ 0,00 | R$ 188.390,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 36.592.612,06 | R$ 2,290308 | R$ 0,00 | R$ 86.131,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 36.543.709,72 | R$ 2,281876 | R$ 11.043,00 | R$ 361.760,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 36.983.099,43 | R$ 2,287360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 36.974.212,35 | R$ 2,286811 | R$ 11.175,00 | R$ 143.672,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 37.041.447,51 | R$ 2,282789 | R$ 0,00 | R$ 10.827,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 37.051.365,34 | R$ 2,282733 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 37.128.094,95 | R$ 2,287460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |