Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV MACRO MULT FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.386.641/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,35

06/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,67%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV MACRO MULT FI

26.386.641/0001-10

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEXPREV MACRO MULT FI

26.386.641/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2020	R$ 0,00	R$ 12,352583	R$ 0,00	R$ 1.486.059.395,42	0
05/05/2020	R$ 1.487.538.929,26	R$ 12,352517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 1.481.683.104,07	R$ 12,303890	R$ 80,67	R$ 1.488.234.912,01	1
30/04/2020	R$ 2.971.846.204,92	R$ 12,311878	R$ 0,00	R$ 5.202.889,15	1
29/04/2020	R$ 2.979.114.573,71	R$ 12,320420	R$ 313.603,35	R$ 3.583.728,94	1
28/04/2020	R$ 2.980.678.588,21	R$ 12,313372	R$ 0,00	R$ 2.835.522,34	1
27/04/2020	R$ 2.979.393.459,05	R$ 12,296366	R$ 0,00	R$ 3.101.740,38	1
24/04/2020	R$ 2.983.950.371,49	R$ 12,302365	R$ 0,00	R$ 2.875.403,85	1
23/04/2020	R$ 2.998.837.335,34	R$ 12,351839	R$ 0,00	R$ 1.428.597,48	1
22/04/2020	R$ 3.002.317.645,98	R$ 12,360286	R$ 0,00	R$ 3.225.999,66	1
20/04/2020	R$ 2.999.327.378,18	R$ 12,334722	R$ 0,00	R$ 3.810.526,01	1
17/04/2020	R$ 2.999.265.808,61	R$ 12,318818	R$ 0,00	R$ 2.679.038,84	1
16/04/2020	R$ 3.000.393.749,71	R$ 12,312453	R$ 0,00	R$ 4.061.868,23	1
15/04/2020	R$ 3.004.029.466,04	R$ 12,310706	R$ 0,00	R$ 3.830.539,98	1
14/04/2020	R$ 3.007.471.763,26	R$ 12,309117	R$ 30,55	R$ 3.718.390,67	1
13/04/2020	R$ 3.006.417.692,19	R$ 12,289609	R$ 114,54	R$ 200.652.508,13	1
09/04/2020	R$ 3.201.273.441,00	R$ 12,267396	R$ 0,00	R$ 7.281.089,63	1
08/04/2020	R$ 3.206.796.048,57	R$ 12,260672	R$ 0,00	R$ 10.237.260,48	1
07/04/2020	R$ 3.213.101.615,32	R$ 12,245688	R$ 0,00	R$ 8.645.722,01	1
06/04/2020	R$ 3.218.925.143,69	R$ 12,234961	R$ 34,06	R$ 7.458.049,37	1
03/04/2020	R$ 3.220.215.568,79	R$ 12,211573	R$ 2,88	R$ 6.224.758,99	1
02/04/2020	R$ 3.229.502.900,10	R$ 12,223164	R$ 0,00	R$ 7.113.933,16	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.